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年报]泰豪科技2006年年度报告(三)
时间:2020-05-09 20:21

  公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益: 单位:元 币种:人民币

  本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

  我们审阅了后附的泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)2006 年12 月31 日新旧会计准则股东权益差异调节表。按照《企业会计准则38 号―首次执行企业会计准则》和中国证监会[证监发(2006)136 号] 《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(以下简称“通知”)的有关规定编制股东权益差异调节表是泰豪科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对股东权益差异调节表出具审阅报告。

  根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问泰豪科技有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

  根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

  公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

  本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 二、编制目的本公司于2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006 年11 月颁布了[证监发(2006)136 号]《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知(以下简称通知),要求所有上市公司按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006 年度财务报告的补充资料部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

  差异调节是本公司根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和通知的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006 年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。所列差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。对于《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,差异调节表依据如下原则进行编制:

  1、本公司的子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

  2、编制合并报表时,本公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

  1、2006 年12 月31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006 年12 月31 日合并资产负债表。该报表已经中磊会计师事务所审计,并于2007年3 月18 日出具了标准无保留意见的审计报告[中磊审字(2007)第2021 号]。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006 年度财务报告。

  本公司按照现行会计准则的规定,制定了本公司的会计政策,据此计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债,其中子公司产生递延所得税资产1,245,884.72 元,增加2007 年1 月1 日留存收益1,245,884.72元,其中归属于母公司所有者权益增加1,127,257.71元、归属于少数股东权益增加118,627.01 元;母公司产生递延所得税资产1,608,568.71 元,增加2007 年1 月1 日留存收益1,608,568.71元,全部为母公司所有者权益增加。上述递延所得税资产增加2007 年1 月1 日留存收益2,854,453.43元。

  本公司2006 年12 月31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为66,339,786.72 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1 月1 日股东权益66,339,786.72元。此外,由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中增加少数股东权益118,627.01元、新会计准则下少数股东权益为66,458,413.73 元。

  泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准,由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。2002年9月23日经国家工商行政管理总局核准,本公司名称变更为泰豪科技股份有限公司。公司股本总额196,330,410.00元,折股196,330,410股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股(A股)认购98,378,840股,已流通股份(A股)97,951,570股。公司股票已于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。

  本公司于2005年10月17日第一次临时股东大会暨A股相关股东大会通过了股权分置改革方案,全体非流通股股东以其持有的非流通股139,585,242股按照1:0.65的比例单向缩股,非流通股股东持股数量共减少48,854,835股,流通股股东持股数量不变,公司股本变更为150,730,407股。本公司于2006年6月5日成功完成增发新股,共计增发45,600,003股,公司股本变更为196,330,410股。

  本公司经营范围:计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。

  本公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。

  本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

  本公司采用备抵法核算坏账损失,年末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄余额的百分比分析计提坏账准备,年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董事会决议,计提比率如下:

  本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款,且债务人信誉较好,其财务状况、现金流量情况正常,形成坏账的可能性很小,故计提比例确定为2%;而账龄在三年以上的应收款项,债务人大多财务状况欠佳,现金流量不足,欠款的可收回性较小,故计提比例确定为40%以上。

  符合下列情况之一者,由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账:

  ①公司存货分为:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本。

  a、原材料、库存商品:取得时按实际成本计量,发出和领用时,按加权平均法计量。

  d、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量,期末按单个存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

  ①短期投资取得时,按照取得时的投资成本计量,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

  ②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的投资成本。

  ③短期投资划转为长期投资时,按短期投资的成本与市价孰低结转,并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

  ④处置短期投资时,按短期投资账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。

  ⑤期末短期投资市价低于成本时,按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。

  b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下、或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算;占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的采用权益法核算;占被投资单位有表决权资本50%以上的,或者虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表。

  c、股权投资差额的核算:采用权益法核算的长期股权投资,取得时的初始成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,作为股权投资差额,调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,计入“长期股权投资-股权投资差额”科目,并按规定的期限摊销计入损益,合同规定了投资期限的按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,作为“资本公积-股权投资准备”处理。。

  d、处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

  长期债权投资取得时,按取得时的实际成本,作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之差,作为债券溢价或折价,并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。

  长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当期损益。

  委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入,当计提的利息到期不能收回时,停止计提利息并冲回原已计提的利息。

  期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

  ①固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期超过2年的物品。

  ⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

  ①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本,在达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产。

  ②期末对在建工程进行全面检查,当存在下列情况时,则计提在建工程减值准备:

  b、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;

  C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计量。

  公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的,按不超过10年的期限摊销。

  ③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,在尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算,并按规定的期限分期摊销;公司利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

  ④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额,计提无形资产减值准备。

  长期待摊费用按受益期限平均摊销;筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

  为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入财务费用;除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期,直接计入财务费用。

  公司发行债券时,按发行价格总额计入应付债券,实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

  商品销售收入确认方法:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认实现收入。

  提供劳务收入确认方法:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入公司,劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

  让渡资产使用权而发生的收入确认方法:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

  ①本公司按照《合并会计报表暂行规定》,以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关资料为依据,在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并各项目编制而成。

  5、所得税:本公司1998年11月30日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业,批准证书号为赣科发工字[1998]166号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按15%的税率计缴企业所得税。

  本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京泰豪西电电源有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、北京清华泰豪智能科技有限公司属高新技术企业,适用15%所得税率,其中北京泰豪西电电源有限公司自2004年起减半征收所得税三年;江西泰豪电器城有限公司、长春泰豪电子装备有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司及衡阳泰豪通信车辆有限公司适用33%所得税率。泰豪科技(深圳)电力技术有限公司自2003年起免征企业所得税两年,减半征收三年。

  注1:2005年12月29日本公司第二届董事会第二十三次临时会议,通过了与长春市国有资本投资经营有限公司共同投资组建长春泰豪电子装备有限公司的议案, 2006年3月 27 日,本公司与长春市国有资产经营管理局共同出资3000万元新设立长春泰豪电子装备有限公司,本公司投资2550万元,占股权比率85%。本期纳入合并范围。

  注2:泰豪集团有限公司、泰豪软件股份有限公司与本公司签订的增资扩股协议及股权转让协议,本公司以现金8400万元对北京泰豪智能科技有限公司进行增资,其中7000万元作为新增注册资本,1400万元作为资本公积,该增资已经利安达信隆会计师事务所验资,并出具了利安达验字【2006】第A1034号验资报告。同时泰豪软件股份有限公司将其所有的20万的股份转给本公司。增资转让后本公司持有70.20%股份。本期纳入合并范围。

  注3:江西清华泰豪三波电机有限公司将其所持有的江西泰豪科技进出口有限公司10%的股权转让给本公司,转让价格以江西泰豪科技进出口有限公司2005年度经审计净资产为依据,转让价款为47.5万元人民币。转让后江西泰豪科技进出口有限公司为本公司的全资子公司。

  注4:江西泰豪电器城有限公司将其所持有的深圳市清华泰豪智能科技有限公司10%的股权转让给本公司,转让价格以深圳市清华泰豪智能科技有限公司2005年度经审计净资产为依据,转让价款为200万元人民币。转让后深圳市清华泰豪智能科技有限公司为本公司的全资子公司。

  注5:江西泰豪电器城有限公司将其所持有的江西清华泰豪三波电机有限公司0.4%的股权转让给本公司,转让价格以江西清华泰豪三波电机有限公司2005年度经审计净资产为依据,转让价款为25.6万元人民币。转让后江西清华泰豪三波电机有限公司为本公司的全资子公司。

  注6:深圳市清华泰豪智能科技有限公司将其所持有的上海泰豪智能建筑电气有限公司20%的股权转让给本公司,转让价格以上海泰豪智能建筑电气有限公司2005年度经审计净资产为依据,转让价款为88万元。转让后上海泰豪智能建筑电气有限公司为本公司的全资子公司。

  根据《公司法》及公司章程规定,公司净利润按下列顺序分配:弥补亏损;提取10%法定盈余公积;根据股东大会决议提取任意盈余公积;根据股东大会决议分配普通股股利。

  注1:本公司其他货币资金2006年12月31日的余额为支付的票据保证金。

  注2:本账户2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增幅73.84%,主要系收到增发股票募集资金尚未使用的余额所致。

  注:短期投资本年已收回本金170,000.00元,收到投资收益85,701.96元。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

  注2:本账户2006年12月31日余额比2005年12月31日增幅1,099.35%,主要系相关行业结算方式变更所致。

  注1:本账户2006年12月31日余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况:

  注2:本账户2006年12月31日余额中欠款前五名单位金额合计37,321,492.90元,占应收账款余额比例为15.14%。

  注3:本账户2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增幅24.73%,主要系本公司合并范围发生变化及经营业务扩展、相关行业结算方式变更所致。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

  注2:本账户2006年12月31日余额中欠款前五名单位金额合计31,804,199.11元,占其他应收款余额比例为38%。

  注3:本帐户2006年12月31日的余额比2005年12月31日余额增幅69.80%,主要系根据本公司与长春市朝阳区财政区、长春市国有资本投资经营有限公司、长宇光电子工厂、长春市人民政府签订的资产收购协议,向长春市朝阳区国有资产管理局支付了购买长春宇光电子工厂的有效资产2000万元,由于款项尚未全部付清,资产尚未办理转让手续,故暂挂其他应收款,对该款项未计提坏帐准备。

  注1:本帐户2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增幅46.62%,主要系本公司生产规模扩大增加采购量所致。

  注2:本账户2006年12月31日余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位同方股份有限公司欠款223,185.70元。

  注1:本公司将持有的中国浦发机械有限公司103153股在上海联合产权交易所挂牌交易,收回投资款52254.80元,投资损失47,745.20元。

  注2:本公司长期投资可收回金额未出现低于帐面价值的情况,故本期末未计提减值准备。

  注1:固定资产本期增加额主要系本公司合并会计报表范围变动,新增北京清华泰豪智能科技有限公司、长春泰豪电子装备有限公司固定资产及及在建工程完工转入所致。

  注2:本期上海泰豪智能建筑电气有限公司与上海张江集成电力产业区开发有限公司签订了商品房预售合同,购买了张东路1387号19栋1层101-102的房产,合同价款27,214,488.50元,款项已支付,6up扑克之星官网,房屋已交付。

  注3:固定资产本期减少主要系根据第三届董事会第二次临时会议通过的关于出售有色大厦的决议,本公司于2006年3月签订了深圳市房地产买卖合同,出售了位于深圳有色大厦12层、13层的房产及其相关配套设备,处置固定资产原值33,953,080.12元,累计折旧2,337,091.12元。

  注4:期末固定资产可收回金额不低于于其账面价值,期末未计提固定资产减值准备。

  注1:本期在建工程的期末余额主要为预付江西福安建筑装饰工程有限公司等工程款及设备款。

  注2:在建工程本期减少数中转入固定资产金额为107,932,210.96元,转入无形资产金额为31,722,148.00元。其中泰豪科技研发基地项目转入固定资产19,165,721.30元,土地转入无形资产7,041,969.00元 ;600-2000KW出口发电机项目预付土地款取得土地使用证,转入无形资产18,440,179.00元;车辆通信系统改造项目完工转入固定资产77,746,745.56元,土地转入无形资产6,240,000.00元;特种电机制造技改项目完工转固资产10,778,734.60元。

  注3:根据本公司2006年招股意向书中项目名称的列示,原“泰豪科技研发基地项目”名称变更为“智能配电设备研发制造项目”。

  注1:本期土地使用权增加系合并范围发生变化新增北京泰豪智能科技有限公司土地款13,079,468.06元及在建工程转入土地使用权13,281,969.00元所致。

  注3:截止2006年12月31日,本公司用于抵押的无形资产原值624万元,抵押面积124.8亩。

  注4:期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况,故未计提无形资产减值准备。

  注:中国工商银行南昌市北京西路支行贷款5000万由泰豪软件股份有限公司提供担保,中国工商银行南昌市北京西路支行贷款1900万由江西汇仁药业有限公司提供担保,中国工商银行高安市支行200万由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保、中国银行南昌市西湖支行贷款6000万、上海浦东发展银行南昌分行6000万由泰豪集团有限公司提供担保,兴业银行南昌分行贷款3000万由本公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保,中国工商银行衡阳市城中支行贷款1650万由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

  注2:本账户2006年12月31日余额比2005年12月31日增幅55.75%,主要系本公司生产规模扩大增加采购量及相关行业结算方式变更所致。

  注1:本帐户2006年12月31日余额比2005年12月31日余额增幅36.35%,主要系本期合并会计报表范围变动,新增北京清华泰豪智能科技有限公司及长春泰豪电子装备有限公司应付账款及本公司生产规模扩大增加采购量所致。

  注2:本账户2006年12月31日余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

  注:价格调节基金系按南昌市人民政府第29号令有关规定计缴,防洪保安基金系按江西省人民政府赣府发(1995)63号文有关规定计缴。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

  注2:本帐户2006年12月31日余额比2005年12月31日余额下降37.22%,主要系支付了上年欠付的收购清华同方人工环境有限公司39%股权款41,983,354.20元所致。

  注1:中国工商银行南昌市北京西路支行的5000万贷款由汇仁集团有限公司提供担保。

  注2:中国建设银行衡阳市雁峰支行的500万元贷款以本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司土地抵押。

  注3:中国工商银行高安市支行600万元贷款由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保。

  注1:中国建设银行衡阳市雁峰支行的4500万贷款由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保。

  注2:中国工商银行高安市支行700万元贷款由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保。

  注3:深圳建设银行宝安支行3000万元贷款由本公司为控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保及泰豪科技(深圳)电力技术有限公司的土地抵押。

  注1:根据衡阳市政府衡证办函【2003】88号关于《衡阳市人民政府办公室关于衡阳市四机总厂产权制度改革实施方案的批复》,衡阳市四机总厂2003年3月31日经评估的净资产为5,014.30万元,本公司出资收购衡阳市四机总厂3,014.30万元净资产,衡阳市财政局保留国有资产545.60万元,本公司与衡阳市财政局以上述净资产共同组建衡阳泰豪通信车辆有限公司,其余1454.40万元土地出让金由衡阳市财政注入新组建的衡阳泰豪通信车辆有限公司,作为该公司对政府的长期负债。

  注2:根据衡阳市国有企业产权制度改革领导小组办公室下发的衡企改字【2006】56号批文,同意(1)核减原土地价值488.98万元;(2)将企业水改施工及按8年期限管理费用计提的145.02万元列入改制成本;(3)应提社区管理费和增加职工安置费用计249.90万元;以上三项从衡阳泰豪对政府的长期负债中冲抵合计883.90万元。

  注:根据江西省财政厅赣财建【2006】29号文,南昌市财政局对本公司现场总线智能控制器系列产品建设项目国债专项拨款162万元。

  注:经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文批准,本公司于2006年6月5日公开发行了45,600,003股人民币普通股(A),发行价格每股7.47元,共募集资金340,632,022.41元,扣除发行费用后,实际募集资金净额323,324,938.68元。其中:股本45,600,003.00元,资本公积277,724,935.68元。本公司新增股本业经中磊会计师事务所审验,并出具中磊验字(2006)2003 号验资报告,已办理工商变更登记手续。

  注1:资本公积股本溢价本期增加数系本公司2006年6月公开发行股票溢价所致。

  注2:资本公积股权投资准备增加系清华同方人工环境有限公司本年资本公积增加导致本公司按投资比例增加所致。

  注:根据财企【2006】67号文中“企业对2005年12月31日的公益金结余,转作盈余公积金管理使用”的规定,公司对2005年12月31日的公益金进行追溯调整。

  注:按照公司进行的产业结构调整和资源优化配置而建立的三大主业产品:智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品进行分类。

  注1:本公司2003年与江西昌九置业有限公司合作开发建设的“红岭花园安置房小区项目”,投入资金5000万元已于2004提前收回。该项目本年已竣工,根据江西昌九置业有限公司与本公司签署的《红岭花园安置房小区合作建设补充协议》,工程交付结算后,本公司按投入运作资金的6%确认收益,本年公司已收到投资收益300万元。本公司将持有的中国浦发机械有限公司103153股在上海联合产权交易所挂牌交易,收回投资款52254.80元,投资损失47,745.20元。

  注:增值税返还系本公司根据财政部、国家税务总局财税(2000)25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、及北京市国家税务局开发区分局开国税函【2004】199号和开国税函【2004】114号的批复,享受的软件产品增值税即征即退税收优惠政策。

  注:根据第三届董事会第二次临时会议本公司于2006年3月签订了深圳市房地产买卖合同,出售了位于深圳有色大厦12层、13层的房产,处置收入33,975,512.00元,处置固定资产帐面净额31,615,989.00元,处置固定资产净收益2,359,523.00元。

  注1:收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到专项应付款8,815,755.60元,收到利息收入2,167,911.36元,收到罚款及违约金322,616.54元,收到其他收入519,849.60元,收到往来款12,558,930.02元。

  注1:本账户2006年12月31日余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况:

  注2:本账户2006年12月31日余额中欠款前五名单位金额合计38,918,403.09元,占应收账款余额比例为29.87%。

  注1:本账户2006年12月31日余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

  注2:本账户2006年12月31日余额中欠款前五名单位金额合计133,366,653.66元,占其他应收款余额比例为76.83%。

  注1:本账户本期减少额其中江西清华泰豪三波电机有限公司分配股利29,880,000.00元,泰豪科技(深圳)电力技术有限公司分配股利12,131,278.43元。

  注2:本公司本年对长春泰豪电子装备有限公司、北京清华泰豪智能科技有限公司的投资,及增加对江西泰豪科技进出口有限公司、深圳清华泰豪智能科技有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司和上海泰豪智能建筑电气有限公司的出资情况见附注四。

  注:固定资产本期减少主要系根据第三届董事会第二次临时会议通过的关于出售有色大厦的决议,本公司于2006年3月签订了深圳市房地产买卖合同,出售了位于深圳有色大厦12层、13层的房产及其相关配套设备,处置固定资产原值33,953,080.12元,累计折旧2,337,091.12元。

  本公司在中国工商银行南昌市北京西路支行贷款5000万由泰豪软件股份有限公司提供担保,在中国银行南昌市西湖支行贷款6000万、上海浦东发展银行南昌分行6000万由泰豪集团有限公司提供担保。

  本公司为泰豪软件股份有限公司向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供担保,期限三年。

  (3)根据泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议,本公司以每股1.2元的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司单方增资8400万元人民币,其中7000万元人民币作为新增注册资本,1400万元人民币计入资本公积。增资后,北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。北京清华泰豪智能科技有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。本公司实施上述增资行为之后,将持有北京泰豪70%的股权,与泰豪集团有限公司构成对北京泰豪的共同投资。

  1、2007年3月18日本公司第三届董事会第二次会议决议通过了公司2006年度利润分配预案,以2006年末股本总数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发11,779,824.60元,该预案经公司股东大会审议通过后实施。

  2、2007年3月18日本公司第三届董事会第二次会议决议通过了关于授权公司经营层处理处置相关资产的议案,同意公司经营层对位于上海路花园11号22864.61平方米的土地使用权进行处置,并核销相关固定资产。

  3、2007年3月5日第三届董事会第八次临时会议决议通过了关于转让江西泰豪电器城有限公司股权的议案。本公司同意将所持有的江西泰豪电器城有限公司600万元原股权分别转让给自然人黄益国、胡国文、李立新各200万元。以2006年12月31日的每股净资产1.066元作为每股转让价格,股权转让价格合计6,396,000元人民币。股权转让后,本公司将不再持有该公司的股权,截止报告日,本公司尚未收到股权转让款。

  4、2007年1月16日第三届董事会第六次临时会议决议通过了关于投资收购山东吉美乐有限公司股权的议案。本公司以自有资金2700万元受让济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司84.42%国有股权。截止报告日,公司已支付收购款1350万元。

  5、为了积极拓展出口业务,2007年1月22日第三届董事会第七次临时会议决议通过了关于增资全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司的议案。本公司已以4500万元对江西泰豪科技进出口有限公司进行增资,进出口公司注册资本由500万元人民币变更为5000万元人民币。

  6、2007年1月4日本公司受让张斌所持有的北京泰豪西电电源有限公司20%的股权,转让价格以北京泰豪西电电源有限公司2005年度经审计净资产为依据,转让价格为576万元人民币。转让后北京泰豪西电电源有限公司成为本公司的全资子公司。

  1、为了生产经营的需要,2006年10月30日第三届董事会的三次临时会议决议通过了本公司与ABB(中国)有限公司共同投资设立“南昌ABB泰豪发电机有限公司”(以下简称“合营公司”)的决议。合营公司注册资本为500万美元,其中本公司以人民币现金的形式认缴出资245万美元,占注册资本的比例为49%,ABB(中国)有限公司以美元或人民币现金的方式认缴出资255万元,占注册资本的比例为51%。2006年12月15日合营公司已取得工商营业执照。截止报告日,公司已支付投资款5,728,443.00元。

  2、为做强做大公司智能建筑电气产业,2006年10月30日第三届董事会的三次临时会议决议通过了以自有资金继续对清华同方人工环境有限公司(以下简称“人环公司”)进行单方增资实现控股的议案。即以人环公司2006年6月30日的财务数据为基准,按每股净资产1.50元作价,对其实际增资6000万元。其中4000万元计入注册资本,其余2000万元计入资本公积金。增资完成后,人环公司注册资本将增加为24900万元,本公司出资12700万元,占51.004%。人环公司成为本公司控股子公司。截止报告日,本公司尚未支付增资款。

  3、2006年12月11日本公司第三届董事会第四次临时会议决议通过了关于收购上海信业计算机网络工程有限公司(以下简称“信业公司”)股权的议案。本公司以每股净资产0.8元的价格受让信业公司股东马培骏持有的信业公司65%的股权,合计1170万股,股权转让款936万元。股权转让后,信业公司将进行整合,主要专注于智能建筑产业和建筑节能产业,为华东地区提供高水准的建筑智能化和建筑节能改造技术、产品和服务。截止报告日,本公司已支付股权收购款6,552,000.00元。

  4、2005年度股东大会决议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向建设银行南昌铁路支行申请人民币1亿元以下,期限1年的一般授信提供连带责任保证的议案。汇仁集团有限公司为该项担保提供反担保。

  1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

  3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。